Group Treasury & Capital Management

K wie Kapital

1. Strategisches Ziel der Abteilung
   Zu den strategischen Hauptaufgaben des Bereiches zählen die Steuerung der Liquidität der VIG AG sowie die Planung und Konzipierung von Kapitalaufbringung und Kapitalsteuerung, inklusive der Durchführung von eigenen Kapitalmarkttransaktionen sowie das Management des Portefeuilles von Nachrangkapitalanleihen und anderer Schuldtitel der VIG AG. Im Rahmen der Asset-Liability-Management (ALM) Koordinationsfunktion werden künftige Zahlungsströme der Aktiv- und Passivseite beobachtet, bemessen und optimiert, dies gelingt mitunter durch Verschränkung vorhandener Prozesse, Ergebnisse und weitere Analysen, um dadurch eine verbesserte, strukturierte Sicht auf die zukünftige Entwicklung zu erhalten
2. Kernaufgaben:
   
   • Regelmäßiges Reporting der Liquidität auf Gruppen- und Holdingebene
   • Regelmäßige Analyse der Kapitalkosten und Kapitalstruktur
   • Wartung des Sustainable Bond Frameworks, inclusive Allocation und Impact Reporting
   • Analyse und Durchführung von am Kapitalmarkt angebotenen Kapital- und Finanzierungsinstrumenten hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Solvabilität und Rating der VIG
   • Koordination des Ratingprozesses mit der Ratingagentur S&P
   • Management des zinstragenden Fremdkapitals der VIG
   • Unterstützung der Gruppengesellschaften bei der Weiterentwicklung des vorhandenen ALM-Systems
   • Verschränkung vorhandener Prozesse und Ergebnisse zur verbesserten Sichtweise der Gruppensicht aus den Erkenntnissen der Solo-ALM-Perspektive, um die Anfälligkeit der Gruppe für Schockszenarien evaluieren zu können
3. Daily Business:
   • Unterstützung der lokalen VIG-Gruppengesellschaften bei Themen zur Liquidität
   • Kontaktpflege mit internationalen Investment Banken
   • Erstellung von Reports für Vorstand und Aufsichtsrat hinsichtlich Liquidität und Kapital sowie Finanzierungsthemen
   • Evaluierungen und Erstellung von Handlungsempfehlungen zu Entwicklungen von Gruppengesellschaften im Risikofall
   • Vorbereitung und Erstellung von ad hoc-Analysen aus dem Bereich Liquiditäts- und/oder Kapitalmanagement
   • Austausch zu Rating-Agenden mit involvierten VIG-Bereichen und Ratingagentur